Cateva tranzactii...

Gestiunea limitei de credit a clientului: FD32
Miscari in MM: MB1C (se alege tipul de miscare 501 pentru introducere de articole in stoc)
Vizualizare joburi: SM37

Proces de vanzare cu avans

Procesul de vanzare cu avans se poate realiza astfel:

1. se creeaza comanda de vanzari (VA01) cu produsele dorite si cu un articol nestocabil (ex: serviciu) cu 2 pozitii (-valorea de avans; +valoarea de avans)
Exemplu: presupunem ca se vor vinde 10 rame de ochelari la pretul de 1000 RON, cu un avans de 100 RON.
Poz Articol Cantitate Pret
10 Rama ochelari 10 buc 1000 RON
20 Avans 1 buc -100 RON
30 Avans 1 buc 100 RON
Observatie: Valorea negativa a produsului Avans (serviciu) se stabileste direct din comanda de vanzari.

2. se creeaza livrarea de iesire (VL01N) pentru pozitia de avans pozitiva (serviciul cu valore +)
3. se creeaza factura (VF01) pentru livrare nr. 2 (adica se percepe avansul)

4. se creeaza o a 2-a livrare de iesire pentru pozitiile de avans negativ si produsele propriu-zise (presupunem ca produsele nu erau pe stoc in momentul comenzii)
5. se creeaza factura pentru livrarea nr. 4 (se anuleaza avansul prin pozitia de avans negativ si se factureaza total produsele vandute)

Modificarea unui discount de tip procentaj pentru calcularea in functie de un pret de baza[adaugire]

Se foloseste tranzactia V/08. Se selecteaza procedura de pret dorita si se acceseaza Date de control.

In campul De(From) se specifica pasul, adica pretul de baza in functie de care se va calcula discountul. De asemenea campul Formulă alternativă pt. valoare bază condiţie (VBCalt) se lasa liber (cel putin nu se foloseste optiunea 2 - Valoare neta).

Conditii de pret - procentaj

Pentru a raporta o conditie de pret de tip procentaj (ex: K004, K007) la pretul de baza al materialului (sau pentru a defini baza) se utilizeaza tranzactia V/08.

Se selecteaza procedura de pret ce cuprinde conditia de pret ce urmeaza a fi modificata, se selecteaza Control.Se identifica coloana De (engleza: From) si se specifica pasul, adica numarul aferent pretului de baza (se cauta in tabel; de exemplu in proiectu CRIS conditia Z10C).

Cea mai buna conditie de pret dintre toate tipurile de conditii

Se doreste activarea unei reguli ce va selecta cea mai buna conditie de pret dintre toate conditiile aplicate unui material.

In spro>Vanzari si distributie>Functii de baza>Stabilire pret>Excludere conditii>Excludere conditii pt grupuri conditii se va defini in prima optiune un grup de conditii de excludere (ex: A999), in a doua optiune se vor aloca tipurile de conditii de pret (ec: K004 - material, K005 - client/material, K007 - client) la grupul A999. In a 3-a optiune se va alege procedura de pret unde va fi activa excluderea, iar in Control se selecteaza grupul de excludere A999 si optiunea A.

Verificarea necesita existenta conditiilor de acel tip definite corect.

Rapoarte

Rapoarte standard se gasesc in urmatoarea locatie:
Easy Access>Sistem de informatii>Logistica>Vanzari si distributie>:

De mentionat este faptul ca rapoartele trebuie activate prin generarea structurilor info (info records) si actualizarea datelor in aceste structuri (tranzactia MCS/). Activarea actualizarii se face prin intermediul tranzactiei OMO1. Voi reveni cu un post mai detaliat despre activarea rapoartelor.

Tranzactie..........Descriere
MCTA..................Analiza client
MCTC..................Analiza material
MCTE..................Analiza departament de vanzari
MCTI...................Analiza angajat de vanzari
MC(A...................Intrare comenzi

Proces de vanzare (caz redus): SD + FI

1. VA01 - Creare comanda

• selectare material , cantitate
• check item availability
• jurnal de date incomplete (CTRL+F8)

2. VL01N - Creare livrare

• ridicare (numar bucati ridicate = numar bucati comandate)
• incompletitudine (SHIFT+F9) (daca lista este vida, continua)

3. VL02N - Inregistrare bunuri de iesire
Observatie: Pentru afisarea documentelor FI&CO:
VL02N > Flux documente (F7) > LB iesire bunuri > Afisare document > Documente contabile

4. VF01 - Creare factura client

5. VF02 - Modificare factura
Observatie: Pentru afisarea documentelor contabile: VF02 > Contabilitate

6. FBCJ - Incasare manuala factura client
Se da click pe astazi.
FBCJ > Venituri lichide: Tranzactie afaceri: Incasare Client
Client: [numar client]
Suma: [suma]
Observatie: Pentru aflarea sumei: Contabilitate > Contabilitate financiara > Clienti > Cont > FBL5N - Afisare / Modificare pozitii individuale > cont client, toate pozitiile
Inregistrare

7. FBL5N - Verificare (suma, -suma) Cliring

8. F-32 - Compensare (Cliring)
cont: [client] > Prelucrare pozitii deschise; 2 x click pentru innegrit; Simulare

Bonus: Pentru introducerea de fonduri in cont: FBCJ > Venituri lichide > Tranzactie de afaceri: intrare virament banca;
suma: [suma dorita]; inregistrare
Sold inchis reprezinta fondurile existente in acel moment.